Nnl 新興市場債券基金

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2022/11/22	51.3900	0.3100	74.9100	47.4300

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11/22	51.3900
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11/11	50.3800
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11/09	49.2700

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11/08	49.1600
11/07	48.9300
11/04	48.5100
11/03	48.1500
11/02	48.5000
11/01	49.1700
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10/28	49.1700
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10/26	48.7100

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10/25	48.2200
10/24	47.6600
10/21	47.4300
10/20	47.6200
10/19	47.9100
10/18	48.2800
10/17	48.1400
10/14	47.9900
10/13	48.0500
10/12	48.5600

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單位淨值 (11/22)

近1月：9.87%近3月：-1.82%近1年：-21.33%

管理費：1.50%成立日期：2012/01/06

基金規模：USD 41.2億 (2022/10/31)

鉅亨AI投組選基金

穩定性:

使用夏普值與回報對損失比做1、3、5年綜合運算；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

回報率:

使用1、3、5年報酬率做綜合評價；以三個級別高(H)、中(M)、低(L) 評分

優化我的組合

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/11/22

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	9.87%	-1.82%	-5.03%	-21.04%	-21.33%	-23.67%	-19.91%	-1.79%
基準指數	8.72%	-1.65%	-3.22%	-19.59%	-19.44%	-20.06%	-12.61%	10.52%
同組平均	7.21%	3.88%	1.88%	-7.61%	-8.24%	-15.89%	-12.29%	-2.02%
同組排名
贏過N%基金	79%	64%	55%	43%	44%	41%	47%	76%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

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