商品特色投資人與第一銀行簽訂特定金錢信託契約並開立信託帳戶,透過特定金錢信託單獨管理方式,以新臺幣或基金計價幣別將信託資金投資於國內基金(包含國內/海外股票型、國內/海外債券型、國內/海外貨幣市場型、平衡型、組合型等)。 服務對象
如何辦理
拿起手機就能快速開戶!!注意事項
鉅亨證券投資顧問股份有限公司|台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室|110 金管投顧新字第 008 號 客服信箱: |服務專線:(02)2720-8126|服務時間:09:00-17:00|鉅亨投顧獨立經營管理
A:請直接網路開戶或填寫以下文件: 無論申請實體交易或電子交易,受益人皆需備妥以下文件,並將正本資料郵寄至中國信託投信辦理,待資料確認無誤後,開戶始生效。
A: 投資人透過投信公司開戶並申購基金,其申購手續費率按投信公司費率計收,贖回(賣出)基金時,不另行收取贖回費用,亦無帳戶信託管理費。所有交易資料均留存於投信公司,對帳單及交易確認書是由投信公司寄發給投資人,若欲查詢交易資料請逕向投信公司查詢。 若投資人透過銀行依特定金錢信託(原指定用途信託)方式申購基金,其申購手續費與贖回費用,則需按銀行訂定之費率計收。相關基金交易資料則留存於銀行,對帳單及交易確認書是由銀行寄發給投資人,若欲查詢交易資料請逕向銀行查詢。 A:中國信託投信提供您完整多元的基金申購方式,可以透過書面交易(臨櫃及傳真)或電子交易(網路,限開立電子交易權限)方式申購,說明如下:
※ 基金交易注意事項:
※外幣級別基金:未開放網路交易。 A:
※若您設定的扣款銀行為中國信託銀行,截止時間每營業日11:00前,以當日淨值計算,逾時以次一營業日計算。 A: 交易截止時間前,您可至網路交易平台點選【取消交易】或【歷史交易查詢】查詢您的交易委託是否成功。若於交易截止時間後,請點選【歷史交易查詢】。 當您送出確認交易委託後,系統將自動以電子郵件方式寄發交易委託回函;交易成功後,亦再寄發交易確認單。每月10日左右,寄發綜合對帳單 A:定期定額可透過書面及電子交易等方式申請,說明如下:
※ 基金交易注意事項:
A: 凡定期定額投資中國信託境內全系列基金,扣款日包括每月7日、17日,如若遇假日則順延至下一個營業日扣款。 A: 您可下載 【定期定額授權異動申請書】,填妥基本資料,並填寫帳戶明細,加蓋受益人於中國信託投信原留印鑑並附上【基金交易委託代扣款授權書】,填妥基本資料、欲增加之扣款帳號、加蓋中國信託投信原留印鑑及該扣款行留存印鑑後寄回本公司辦理,本公司收到申請後,會立即為您建檔並送至扣款銀行核印,原委託扣款帳號會持續扣款至新帳號核印成功;扣款日第五個營業日前核印成功,則自該扣款日開始以新帳號扣款,若新帳號經銀行回覆核印失敗,仍會以原委託扣款帳號持續扣款 A: 定時定額最低申購金額為台幣$3,000(不含手續費) ,新臺幣以仟元為單位累加,外幣計價基金暫不開放定期定額申購。 A:
A: 定期定額變更無論是異動金額、更改扣款日期,原契約享有的手續費優惠費率不變。但終止契約後原契約享有的手續費優惠費率將不再適用。 定期定額異動A: 請下載列印【定期定額授權異動申請書】,修改定期定額扣款日並用印後寄回寄回中國信託投信辦理。 *若您是中國信託投信網路交易戶,您亦可透過下列方式進行異動: *扣款日變更需於5個營業日前(含)16:30前提出變更申請,才能於當月生效,否則於次月生效。 境外基金申請A: 請填寫「境外基金交易申請書」,並採取以下兩種方式之一進行匯款
傳真電話 : 02-27891339∣客服專線 : 02-26526699∣款項約定收付銀行一覽表 A: 請填寫「境外基金定期定額申請書」,並填寫「境外基金扣款轉帳授權書―全 國性繳費」或「境外基金扣款轉帳授權書―款項收付銀行」,且需經該扣款行 核印成功。完成後,將境外基金定期定額申請書與境外基金扣款轉帳授權書 傳真至中國信託投信,並來電確認。 傳真電話 : 02-27891339∣客服專線 : 02-26526699∣款項約定收付銀行一覽表 A:您可透過以下三種方式之一辦理:
*領有實體受益憑證之投資人,須繳回實體憑證始得辦理買回,如有疑問請洽客服。 A: 網路每日買回最高額度為500萬元,轉換則無上限。惟受益權單位數不及300個單位者,不得請求部分買回。不同基金的交易限制可能有所不同,請於交易前詳閱注意事項,並以各檔基金之公開說明書內容為主。 A: 營業日(T日)下午4:30以前辦理之買回轉申購,買回的淨值都以次一營業日(T+1)為準。
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A: 法盛新興亞洲跟亞太申購淨值日為T+1日,其餘法盛系列基金申購淨值日均為T日(當天),若當日非該境外基金營業日,則順延至 下一營業日。 A: 您可選擇以新台幣或外幣來申購境外基金,但需於開立網路交易帳戶時,事先約定新台幣或外幣或綜合帳戶扣款。若您欲使用外幣直接申購境外基金,請您務必於銀行扣款前存入足額之外幣款項(含手續費)。 A: 境外基金沒有買回手續費,但各銷售機構自行酌收的信託管理費以單位規範為準。 A: 買回基金的返還幣別以投資人原扣款之幣別為準,即台幣扣款則以台幣返還至帳戶。 A: 若您是中國信託投信網路交易戶,可直接透過中國信託投信網站,點選[線上交易]→「忘記密碼/重新寄送密碼函」進行補發,補發之密碼將寄送至您於本公司留存的Email A: 中國信託電子交易戶可直接於中國信託投信網站點選[線上交易]進行電話、傳真、 E-mail、交易密碼之變更,欲變更其餘項目,請填寫「受益人基本資料變更申請書」後用印寄回本公司辦理 (如欲變更通訊地址與戶籍地址不同時,請檢附六個月內之繳費單或對帳單;內容至少包含受益人姓名及地址) 。 A:您可透過以下二種方式之一進行變更:
A:您可透過以下二種方式之一進行變更:
A:您可透過以下二種方式之一進行變更:
註 : 郵寄辦理印鑑掛失者,請檢附印鑑證明正本(未成年人需另加附法定代理人父母雙方之印鑑證明正本) 【中國信託投信獨立經營管理】
【中國信託全球收益ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF證券投資信託基金之標的指數為ICE15年期以上新興市場美元主權低碳債券指數)及(中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF證券投資信託基金之標的指數為ICE15年期以上已開發市場ESG美元投資級公司債券指數)及(中國信託恒生中國高股息ETF之標的指數為恒生中國高股息率指數)。
【中國信託多元收益債券ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金之標的指數為彭博10年期以上高評級美元公司債指數)及(中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金之標的指數為彭博10年期以上優先順位金融債指數)。
【中國信託投資等級債券ETF傘型基金】操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金之標的指數為彭博20年期(以上)美國公債指數)及(中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金之標的指數為彭博中國國債及政策性金融債7至10年期債券指數)。
【中國信託多元入息債券ETF傘型基金】之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託美國高評級市政債券ETF證券投資信託基金之標的指數為彭博美國長天期政府及高評級市政債券指數)、(中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF證券投資信託基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)之標的指數為彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數)及(中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)之標的指數為ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數)。
【中國信託優選收益債券ETF傘型基金】(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)之操作目標在追蹤與標的指數相關之報酬(中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金之指數為ICE美國政府0至1年期債券指數)、(中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金之指數為彭博20年期以上BBB級美元公司債券指數)及(中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金之指數為彭博10年期以上電信業美元公司債券指數)。
【中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金】(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
【中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金】
【中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金】
【中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金】
【中國信託特選小資高價30ETF基金】
【中國信託電池及儲能科技ETF基金】
【中國信託臺灣智慧50ETF基金】
【中國信託特選金融及數據ETF基金】
【 中國信託台灣活力證券投資信託基金】
【 中國信託智慧城市建設證券投資信託基金】
【 中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金】 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
【 中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
【 中國信託華盈貨幣市場證券投資信託基金】
【 中國信託全球不動產收益證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
【中國信託2024年到期新興主權債券證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
【中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
【中國信託亞太實質收息多重資產基金】(本基金之配息來源可能為本金)
【中國信託越南機會基金】
【中國信託科技趨勢多重資產基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
【中國信託ESG碳商機多重資產基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
【BLOOMBERG指數免責聲明】
【ICE指數免責聲明】
【恒生指數免責聲明】
【MSCI指數免責聲明】
【臺灣指數免責聲明】
【中國信託投信獨立經營管理】
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